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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 955.00 | 179 135.00 | 428 820.00 | 607 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 847.00 | 179 135.00 | 500 712.00 | 679 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 336.00 | 141 696.00 | 428 640.00 | 570 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
DH Report à nouveau | -425 426.00 | -465 983.00 | | -425 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 40 558.00 | | 83 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378.00 | -74 745.00 | | 8 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 79.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 408.00 | 513 410.00 | | 450 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 7 489.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 57 229.00 | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 334.00 | 578 206.00 | | 492 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 712.00 | 503 461.00 | | 500 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 442 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | -442 543.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 958.00 | 681 265.00 | | 289 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 835.00 | 640 707.00 | | 206 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 123.00 | 40 558.00 | | 83 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 955.00 | | | 607 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 516.00 | | | 570 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 555.00 | 7 365.00 | 443 190.00 | 450 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
UX Autres créances clients | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 694.00 | 58 997.00 | 141 696.00 | 200 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 334.00 | 49 144.00 | 443 190.00 | 492 334.00 |