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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 14 897.00 | 113.00 | 15 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 866.00 | 634 623.00 | 434 243.00 | 1 068 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 746.00 | 634 623.00 | 495 123.00 | 1 129 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 976.00 | 584 026.00 | 433 950.00 | 1 017 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
DH Report à nouveau | -116 410.00 | 86 364.00 | | -116 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 573.00 | -202 774.00 | | -349 573.00 |
DK Provisions réglementées | 6 247.00 | 6 017.00 | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | -110 206.00 | 239 137.00 | | -110 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 026.00 | 45 740.00 | | 18 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 346.00 | 553 241.00 | | 501 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 105 231.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | 55 831.00 | | 50 721.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 329.00 | 760 044.00 | | 605 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 123.00 | 999 182.00 | | 495 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 50 513.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 102 593.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -52 080.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 411.00 | 495 713.00 | | 294 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 984.00 | 698 487.00 | | 643 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 573.00 | -202 774.00 | | -349 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 137.00 | | 156 750.00 | 916 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 021.00 | 1 018 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 1 068 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 427.00 | | 156 750.00 | 865 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 721.00 | | 49 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 721.00 | | 14 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 017.00 | 230.00 | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 230.00 | | 6 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | -490 405.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
UX Autres créances clients | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VI Groupe et associés | 501 346.00 | 501 346.00 | | 501 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 200.00 | 49 174.00 | 384 026.00 | 433 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 329.00 | 114 764.00 | | 605 329.00 |