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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 13 251.00 | 1 759.00 | 15 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 111.00 | 48 951.00 | 790 161.00 | 839 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BZ Autres créances | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 134.00 | 48 951.00 | 910 183.00 | 959 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784 578.00 | | 784 578.00 | 784 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DH Report à nouveau | 86 364.00 | -83 055.00 | | 86 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 812.00 | 191 419.00 | | 130 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 155.00 | 3 863.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 463 050.00 | 352 946.00 | | 463 050.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 247.00 | 43 851.00 | | 117 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 497.00 | 251 690.00 | | 112 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 90 224.00 | | 31 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | 58 676.00 | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 129 520.00 | 35 236.00 | | 129 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 133.00 | 479 677.00 | | 447 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 183.00 | 834 623.00 | | 910 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 77 837.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 6 292.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 71 545.00 | | -6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 721.00 | 437 954.00 | | 389 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 909.00 | 246 535.00 | | 258 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 812.00 | 191 419.00 | | 130 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 722.00 | | | 722 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 181.00 | | | 672 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 592.00 | 1 359.00 | | 47 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | 1 359.00 | | 11 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 863.00 | 1 292.00 | | 3 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 016.00 | 242 016.00 | | 242 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 841.00 | 72 532.00 | 44 309.00 | 116 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 074.00 | 101 167.00 | 135 917.00 | 237 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 133.00 | 402 824.00 | 44 309.00 | 447 133.00 |