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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840.00 | 11 892.00 | 2 948.00 | 14 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 721.00 | 47 592.00 | 675 129.00 | 722 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 215.00 | 47 592.00 | 834 623.00 | 882 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 641 100.00 | | 641 100.00 | 641 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DH Report à nouveau | -83 054.00 | | | -83 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
DK Provisions réglementées | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 352 946.00 | | | 352 946.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 689.00 | | | 251 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
EA Autres dettes | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 676.00 | | | 479 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 623.00 | | | 834 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 778.00 | | | 459 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 890.00 | | 585 890.00 | 585 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 890.00 | | 585 890.00 | 585 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 227.00 | | | 807 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 808.00 | | | 615 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 727.00 | | | 694 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 245.00 | | | 644 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 324.00 | 1 268.00 | | 46 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 1 268.00 | | 10 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571.00 | 1 292.00 | | 2 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 1 292.00 | | 2 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 926.00 | 286 926.00 | | 286 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 110.00 | 23 212.00 | 19 898.00 | 43 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VP Divers | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 716.00 | 151 702.00 | 31 014.00 | 182 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 677.00 | 459 778.00 | 19 898.00 | 479 677.00 |