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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 14 176.00 | 834.00 | 15 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 226.00 | 200 000.00 | 661 226.00 | 861 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 137.00 | 249 876.00 | 666 262.00 | 916 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 009.00 | | 284 009.00 | 284 009.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 920.00 | | 332 920.00 | 332 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 057.00 | 249 876.00 | 999 182.00 | 1 249 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 127 331.00 | 18 519.00 | | 127 331.00 |
DH Report à nouveau | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 774.00 | 130 812.00 | | -202 774.00 |
DK Provisions réglementées | 6 017.00 | 5 155.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 239 137.00 | 463 050.00 | | 239 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 740.00 | 117 247.00 | | 45 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 241.00 | 112 497.00 | | 553 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 231.00 | 31 334.00 | | 105 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 831.00 | 56 535.00 | | 55 831.00 |
EA Autres dettes | | 129 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 043.00 | 447 133.00 | | 760 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 182.00 | 910 183.00 | | 999 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 513.00 | 2 116.00 | | 50 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 593.00 | 9 059.00 | | 102 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 080.00 | -6 943.00 | | -52 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 713.00 | 621 913.00 | | 495 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 487.00 | 491 101.00 | | 698 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 774.00 | 130 812.00 | | -202 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 111.00 | | 244 359.00 | 839 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 333.00 | 865 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 333.00 | 916 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 401.00 | | 244 359.00 | 788 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 951.00 | 925.00 | | 48 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 251.00 | 925.00 | | 13 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 155.00 | 861.00 | | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 861.00 | | 5 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 276.00 | | 227 276.00 | 227 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 284 009.00 | 284 009.00 | | 284 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 371.00 | 34 170.00 | 10 201.00 | 44 371.00 |
VI Groupe et associés | 553 241.00 | 2 817.00 | 550 424.00 | 553 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 814.00 | 327 517.00 | 231 297.00 | 558 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 044.00 | 199 419.00 | 560 626.00 | 760 044.00 |