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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 342.00 | 26 325.00 | 17 018.00 | 43 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 689.00 | 61 040.00 | 42 648.00 | 103 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 929.00 | 87 365.00 | 279 564.00 | 366 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 280.00 | 11 806.00 | 27 474.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 241.00 | 12 527.00 | 277 714.00 | 290 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 170.00 | 99 892.00 | 557 277.00 | 657 170.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 349.00 | 81 596.00 | | 102 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 867.00 | 20 753.00 | | -20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 82 582.00 | 103 449.00 | | 82 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 646.00 | 94 743.00 | | 145 646.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | 1 007.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 696.00 | 353 085.00 | | 474 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 277.00 | 456 534.00 | | 557 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 664.00 | | 2 517 664.00 | 2 517 664.00 |
FG Production vendue services | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 252.00 | | 2 635 252.00 | 2 635 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 2 522.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 12 288.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -10 488.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 561.00 | 2 485 287.00 | | 2 638 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 428.00 | 2 464 534.00 | | 2 659 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 867.00 | 20 753.00 | | -20 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 142 381.00 | 13 898.00 | 156 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 696.00 | 421 295.00 | 53 401.00 | 474 696.00 |