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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 433.00 | 53 701.00 | 34 732.00 | 88 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 821.00 | 80 940.00 | 69 881.00 | 150 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 367.00 | 134 641.00 | 387 726.00 | 522 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | 721.00 | 31 522.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 450.00 | 721.00 | 167 729.00 | 168 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 818.00 | 135 362.00 | 555 455.00 | 690 818.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 496.00 | 184 411.00 | | 189 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 5 085.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 141.00 | 190 596.00 | | 202 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 236.00 | 149 764.00 | | 247 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 467.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 81 929.00 | | 60 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 180.00 | 18 832.00 | | 30 180.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 314.00 | 251 991.00 | | 353 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 455.00 | 442 587.00 | | 555 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 082.00 | 20 560.00 | | 114 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | 20 560.00 | | 114 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 236.00 | 40 822.00 | 166 520.00 | 247 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 507.00 | 63 542.00 | 9 965.00 | 73 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 314.00 | 146 900.00 | 166 520.00 | 353 314.00 |