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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 950.00 | | 355 950.00 | 355 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 004.00 | 63 902.00 | 32 102.00 | 96 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 624.00 | 88 977.00 | 62 647.00 | 151 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 706.00 | 152 880.00 | 468 826.00 | 621 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 63 892.00 | 721.00 | 63 171.00 | 63 892.00 |
CF Disponibilités | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 109.00 | 721.00 | 476 388.00 | 477 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 814.00 | 153 601.00 | 945 214.00 | 1 098 814.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 856.00 | 201 041.00 | | 314 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 003.00 | 113 815.00 | | 149 003.00 |
DL TOTAL (I) | 464 959.00 | 315 956.00 | | 464 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 545.00 | 229 752.00 | | 263 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 441.00 | 25 889.00 | | 26 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 39 510.00 | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 588.00 | 44 038.00 | | 111 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 10 000.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 255.00 | 349 188.00 | | 480 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 214.00 | 665 144.00 | | 945 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 135.00 | 25 456.00 | 13 711.00 | 141 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 135.00 | 25 456.00 | 13 711.00 | 141 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 545.00 | 68 212.00 | 174 041.00 | 263 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 847.00 | 89 720.00 | 15 127.00 | 104 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 255.00 | 284 922.00 | 174 041.00 | 480 255.00 |