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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 104.00 | 45 742.00 | 7 361.00 | 53 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 598.00 | 68 339.00 | 53 259.00 | 121 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 723.00 | 114 082.00 | 276 641.00 | 390 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | 721.00 | 34 871.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 666.00 | 721.00 | 165 945.00 | 166 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 389.00 | 114 803.00 | 442 587.00 | 557 389.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 184 411.00 | 168 378.00 | | 184 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | 16 033.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 190 596.00 | 185 511.00 | | 190 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 764.00 | 218 436.00 | | 149 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 319.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 102 553.00 | | 81 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | 21 224.00 | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 991.00 | 342 771.00 | | 251 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 587.00 | 528 282.00 | | 442 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 314.00 | | 1 135 314.00 | 1 135 314.00 |
FG Production vendue services | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 878.00 | | 1 278 878.00 | 1 278 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 140.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 31 630.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | 868.00 | | 10 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 14 447.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 330.00 | 17 183.00 | | -9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 1 793.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 866.00 | 1 485 372.00 | | 1 281 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 781.00 | 1 469 340.00 | | 1 276 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | 16 033.00 | | 5 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 764.00 | 103 884.00 | 45 880.00 | 149 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 767.00 | 122 746.00 | 10 021.00 | 132 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 991.00 | 206 111.00 | 45 880.00 | 251 991.00 |