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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 104.00 | 39 853.00 | 13 251.00 | 53 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 56 525.00 | 62 230.00 | 118 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 792.00 | 96 378.00 | 292 414.00 | 388 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 59 379.00 | 721.00 | 58 658.00 | 59 379.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 589.00 | 721.00 | 235 868.00 | 236 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 381.00 | 97 099.00 | 528 282.00 | 625 381.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 378.00 | 81 482.00 | | 168 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 033.00 | 86 897.00 | | 16 033.00 |
DL TOTAL (I) | 185 511.00 | 169 478.00 | | 185 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 436.00 | 123 302.00 | | 218 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 1 165.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 553.00 | 140 919.00 | | 102 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | 44 772.00 | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 771.00 | 312 438.00 | | 342 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 282.00 | 481 916.00 | | 528 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 786.00 | | 1 264 786.00 | 1 264 786.00 |
FG Production vendue services | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 380.00 | | 1 449 380.00 | 1 449 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 10 629.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 447.00 | 10 629.00 | | 14 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 183.00 | -10 629.00 | | 17 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 11 302.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 372.00 | 2 510 270.00 | | 1 485 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 340.00 | 2 423 373.00 | | 1 469 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 033.00 | 86 897.00 | | 16 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 437.00 | 151 035.00 | 67 401.00 | 218 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 895.00 | 165 962.00 | 10 933.00 | 176 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 771.00 | 275 370.00 | 67 401.00 | 342 771.00 |