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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 190.00 | 63 425.00 | 30 765.00 | 94 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 161.00 | 77 710.00 | 77 451.00 | 155 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 115.00 | 141 135.00 | 390 980.00 | 532 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | 721.00 | 37 916.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 885.00 | 721.00 | 274 164.00 | 274 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 000.00 | 141 856.00 | 665 144.00 | 807 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 041.00 | 189 496.00 | | 201 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 815.00 | 11 545.00 | | 113 815.00 |
DL TOTAL (I) | 315 956.00 | 202 141.00 | | 315 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 752.00 | 247 236.00 | | 229 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 889.00 | 2 023.00 | | 25 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 60 856.00 | | 39 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 038.00 | 30 180.00 | | 44 038.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 188.00 | 353 314.00 | | 349 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 144.00 | 555 455.00 | | 665 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 641.00 | 23 035.00 | 16 542.00 | 134 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | 23 035.00 | 16 542.00 | 134 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 752.00 | 55 329.00 | 154 964.00 | 229 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 276.00 | 54 461.00 | 10 815.00 | 65 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 188.00 | 174 765.00 | 154 964.00 | 349 188.00 |