| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 403.00 | 32 931.00 | 15 473.00 | 48 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 725.00 | 72 685.00 | 35 040.00 | 107 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 061.00 | 105 616.00 | 267 446.00 | 373 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | 721.00 | 25 455.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 192.00 | 721.00 | 214 471.00 | 215 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 253.00 | 106 337.00 | 481 916.00 | 588 253.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 482.00 | 102 349.00 | | 81 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 897.00 | -20 867.00 | | 86 897.00 |
DL TOTAL (I) | 169 478.00 | 82 582.00 | | 169 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 302.00 | 250 982.00 | | 123 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 3 502.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 145 646.00 | | 140 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 772.00 | 52 535.00 | | 44 772.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 2 030.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 438.00 | 474 696.00 | | 312 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 916.00 | 557 277.00 | | 481 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 208.00 | | 2 380 208.00 | 2 380 208.00 |
FG Production vendue services | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 336.00 | | 2 495 336.00 | 2 495 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 629.00 | 3 136.00 | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | 3 136.00 | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | -3 136.00 | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 270.00 | 2 638 561.00 | | 2 510 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 373.00 | 2 659 428.00 | | 2 423 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 897.00 | -20 867.00 | | 86 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 365.00 | 18 250.00 | | 87 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 365.00 | 18 250.00 | | 87 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 365.00 | 18 250.00 | | 87 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700.00 | 108 767.00 | 10 933.00 | 119 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 438.00 | 270 231.00 | 39 233.00 | 312 438.00 |