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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 932.00 | 577 986.00 | 442 945.00 | 1 020 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 60 509.00 | 29 177.00 | 89 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 934.00 | 642 471.00 | 530 463.00 | 1 172 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 094.00 | 20 491.00 | 135 602.00 | 156 094.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 584.00 | 20 491.00 | 287 093.00 | 307 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 519.00 | 662 962.00 | 817 556.00 | 1 480 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 28 103.00 | 11 385.00 | | 28 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 908 573.00 | 884 792.00 | | 908 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 299.00 | 143 917.00 | | 133 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 402.00 | 509.00 | | -2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 267 681.00 | 204 747.00 | | 267 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 681.00 | 12 025.00 | | 14 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 031.00 | 235 811.00 | | 254 031.00 |
252 Charges sociales | 101 506.00 | 104 081.00 | | 101 506.00 |
262 Autres charges | 14 861.00 | 15.00 | | 14 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 825.00 | 479 372.00 | | 489 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 168.00 | 56 245.00 | | 20 168.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | 179.00 | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 22 174.00 | 25 629.00 | | 22 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 83.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | 4 096.00 | | -2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | 27 616.00 | | 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 857.00 | 137 241.00 | | 152 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | 27 616.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 197 168.00 | 208 857.00 | | 197 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 457.00 | 540 530.00 | | 437 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 765.00 | 54 760.00 | | 42 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 109.00 | 149 882.00 | | 132 109.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 404.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 388.00 | 754 297.00 | | 620 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 556.00 | 963 154.00 | | 817 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 505.00 | 100 966.00 | | 541 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 530.00 | 100 966.00 | | 537 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 281.00 | 75 581.00 | 216 575.00 | 437 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 165.00 | 175 478.00 | 24 687.00 | 200 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 388.00 | 258 688.00 | 216 575.00 | 620 388.00 |