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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 460.00 | 824 739.00 | 670 721.00 | 1 495 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 667.00 | 90 789.00 | 20 878.00 | 111 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 102.00 | 919 503.00 | 741 599.00 | 1 661 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 057.00 | 32 166.00 | 283 891.00 | 316 057.00 |
BZ Autres créances | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 781.00 | 32 166.00 | 651 614.00 | 683 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 883.00 | 951 669.00 | 1 393 214.00 | 2 344 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 489.00 | 166 058.00 | | 193 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 444.00 | 27 431.00 | | -12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 225 044.00 | 237 489.00 | | 225 044.00 |
DP Provisions pour risques | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 908.00 | 707 724.00 | | 806 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 6 317.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 56 688.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 174.00 | 123 267.00 | | 191 174.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 797.00 | 893 998.00 | | 1 052 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 214.00 | 1 246 859.00 | | 1 393 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 830.00 | | 664 585.00 | 1 471 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 312.00 | 1 661 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 312.00 | 1 607 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 855.00 | | 664 585.00 | 1 417 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 953.00 | 181 862.00 | 25 312.00 | 762 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 979.00 | 181 862.00 | 25 312.00 | 758 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 316 058.00 | 277 359.00 | 38 698.00 | 316 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 554.00 | 205 883.00 | 362 963.00 | 806 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 247.00 | 399 548.00 | 38 698.00 | 438 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 798.00 | 452 127.00 | 362 962.00 | 1 052 798.00 |