| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 547.00 | 670 928.00 | 203 618.00 | 874 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 307.00 | 88 049.00 | 5 257.00 | 93 307.00 |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 829.00 | 762 953.00 | 708 876.00 | 1 471 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 012.00 | 47 414.00 | 128 597.00 | 176 012.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
CF Disponibilités | 177 357.00 | | 177 357.00 | 177 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 398.00 | 47 414.00 | 537 983.00 | 585 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 228.00 | 810 368.00 | 1 246 859.00 | 2 057 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 058.00 | 145 292.00 | | 166 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | 40 765.00 | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 237 489.00 | 230 058.00 | | 237 489.00 |
DP Provisions pour risques | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 724.00 | 463 368.00 | | 707 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 7.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 35 782.00 | | 56 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 267.00 | 117 236.00 | | 123 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 998.00 | 811 042.00 | | 893 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 859.00 | 1 041 100.00 | | 1 246 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 184.00 | | 454 235.00 | 1 391 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 589.00 | 1 471 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 589.00 | 1 417 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 209.00 | | 454 235.00 | 1 337 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 524.00 | 110 094.00 | 226 664.00 | 879 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 550.00 | 110 094.00 | 226 664.00 | 875 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
UX Autres créances clients | 176 012.00 | 119 016.00 | 56 996.00 | 176 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 259.00 | 55 498.00 | 651 761.00 | 707 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 578.00 | | | -244 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 961.00 | 127 965.00 | 56 996.00 | 184 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 998.00 | 242 237.00 | 651 761.00 | 893 998.00 |