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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 521.00 | 794 570.00 | 452 950.00 | 1 247 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 80 978.00 | 8 708.00 | 89 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 183.00 | 879 523.00 | 511 659.00 | 1 391 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 923.00 | 37 305.00 | 219 617.00 | 256 923.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
CF Disponibilités | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 746.00 | 37 305.00 | 529 441.00 | 566 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 929.00 | 916 829.00 | 1 041 100.00 | 1 957 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 292.00 | 153 168.00 | | 145 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | -7 875.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 230 058.00 | 189 292.00 | | 230 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 368.00 | 538 641.00 | | 463 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 39 070.00 | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 236.00 | 127 718.00 | | 117 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 647.00 | 196 494.00 | | 194 647.00 |
EA Autres dettes | | 7 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 042.00 | 909 102.00 | | 811 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 100.00 | 1 098 395.00 | | 1 041 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 184.00 | | | 1 391 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 997.00 | 126 528.00 | | 752 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 022.00 | 126 528.00 | 1.00 | 749 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 256 923.00 | 212 059.00 | 44 864.00 | 256 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 055.00 | 77 524.00 | 334 916.00 | 463 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
VP Divers | 40 014.00 | 37 960.00 | 2 054.00 | 40 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 800.00 | 256 882.00 | 46 918.00 | 303 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 042.00 | 425 511.00 | 334 916.00 | 811 042.00 |