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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 960.00 | 1 006 073.00 | 513 887.00 | 1 519 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 700.00 | 95 210.00 | 18 490.00 | 113 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 636.00 | 1 105 258.00 | 582 377.00 | 1 687 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 838.00 | 35 396.00 | 312 441.00 | 347 838.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
CF Disponibilités | 227 347.00 | | 227 347.00 | 227 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 083.00 | 35 396.00 | 781 686.00 | 817 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 719.00 | 1 140 655.00 | 1 364 064.00 | 2 504 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 044.00 | 193 489.00 | | 181 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | -12 444.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 256 498.00 | 225 044.00 | | 256 498.00 |
DP Provisions pour risques | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 752.00 | 806 908.00 | | 695 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 710.00 | 49 150.00 | | 77 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 757.00 | 191 174.00 | | 207 757.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 1 751.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 194.00 | 1 052 797.00 | | 992 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 064.00 | 1 393 214.00 | | 1 364 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 103.00 | | 28 034.00 | 1 661 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 687 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 633 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 128.00 | | 28 034.00 | 1 607 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 503.00 | 187 255.00 | 1 500.00 | 919 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 528.00 | 187 255.00 | 1 500.00 | 915 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 347 839.00 | 305 264.00 | 42 575.00 | 347 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 514.00 | 127 891.00 | 380 651.00 | 695 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 603.00 | 317 028.00 | 42 575.00 | 359 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 194.00 | 424 572.00 | 380 651.00 | 992 194.00 |