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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 521.00 | 677 590.00 | 569 930.00 | 1 247 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 71 431.00 | 18 255.00 | 89 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 183.00 | 752 996.00 | 638 186.00 | 1 391 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 561.00 | 20 737.00 | 185 823.00 | 206 561.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 946.00 | 20 737.00 | 460 208.00 | 480 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 130.00 | 773 734.00 | 1 098 395.00 | 1 872 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 168.00 | 152 857.00 | | 153 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | 311.00 | | -7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 189 292.00 | 197 168.00 | | 189 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 641.00 | 437 457.00 | | 538 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 6 990.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 42 765.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 718.00 | 132 109.00 | | 127 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 1 067.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 102.00 | 620 388.00 | | 909 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 395.00 | 817 556.00 | | 1 098 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 935.00 | | | 1 172 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 960.00 | | | 1 118 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 471.00 | 110 526.00 | | 642 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 496.00 | 110 526.00 | | 638 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 495.00 | 196 495.00 | | 196 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 475.00 | 76 567.00 | 321 958.00 | 538 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 700.00 | | | 178 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 713.00 | 210 676.00 | 27 037.00 | 237 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 103.00 | 447 195.00 | 321 958.00 | 909 103.00 |