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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 960.00 | 1 128 320.00 | 391 640.00 | 1 519 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 700.00 | 98 727.00 | 14 973.00 | 113 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 636.00 | 1 231 022.00 | 456 614.00 | 1 687 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 428.00 | 22 898.00 | 290 529.00 | 313 428.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 438.00 | | 562 438.00 | 562 438.00 |
CF Disponibilités | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 453.00 | 22 898.00 | 1 025 554.00 | 1 048 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 089.00 | 1 253 921.00 | 1 482 168.00 | 2 736 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 498.00 | 181 044.00 | | 212 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 028.00 | 31 453.00 | | 121 028.00 |
DL TOTAL (I) | 377 527.00 | 256 498.00 | | 377 527.00 |
DP Provisions pour risques | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 927.00 | 695 752.00 | | 568 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 237.00 | 77 710.00 | | 100 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 972.00 | 207 757.00 | | 305 972.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | 10 973.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 269.00 | 992 194.00 | | 989 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 168.00 | 1 364 064.00 | | 1 482 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 636.00 | | | 1 687 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 662.00 | | | 1 633 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 258.00 | 125 764.00 | | 1 105 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 284.00 | 125 764.00 | | 1 101 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 972.00 | 305 972.00 | | 305 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 428.00 | 271 694.00 | 41 734.00 | 313 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 597.00 | 130 476.00 | 302 508.00 | 568 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 078.00 | 305 344.00 | 41 734.00 | 347 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 269.00 | 551 148.00 | 302 508.00 | 989 269.00 |