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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 2 723.00 | 310.00 | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 95 857.00 | 21 533.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 535.00 | 266 720.00 | 136 815.00 | 403 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 900.00 | 365 300.00 | 426 599.00 | 791 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 727.00 | 8 903.00 | 38 824.00 | 47 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 759.00 | 12 638.00 | 92 121.00 | 104 759.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 262 214.00 | | 262 214.00 | 262 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 651.00 | 21 541.00 | 599 110.00 | 620 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 551.00 | 386 841.00 | 1 025 710.00 | 1 412 551.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 261 584.00 | 185 699.00 | | 261 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 580.00 | 138 585.00 | | 123 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 196.00 | 4 422.00 | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 636 360.00 | 570 706.00 | | 636 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 226.00 | 364 791.00 | | 292 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 16 467.00 | | 14 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 377.00 | 93 406.00 | | 82 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 350.00 | 474 663.00 | | 389 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 710.00 | 1 045 369.00 | | 1 025 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 731.00 | | 1 376 731.00 | 1 376 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 731.00 | | 1 376 731.00 | 1 376 731.00 |
FM Production stockée | | | -1 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 226.00 | 2 828.00 | | 11 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 4 059.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 811.00 | 4 059.00 | | 7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 559.00 | 46 592.00 | | 39 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 183.00 | 1 454 446.00 | | 1 436 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 603.00 | 1 315 861.00 | | 1 312 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 580.00 | 138 585.00 | | 123 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 092.00 | | 24 108.00 | 786 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 301.00 | 791 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 301.00 | 520 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 129.00 | | 1 504.00 | 194 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 773.00 | | 22 452.00 | 516 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 189.00 | | 152.00 | 75 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 509.00 | 42 766.00 | 14 975.00 | 337 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 209.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 995.00 | 41 557.00 | 14 975.00 | 335 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 563.00 | 8 903.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | 8 903.00 | 10 138.00 | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 776.00 | 8 903.00 | 10 138.00 | 22 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | 9 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 859.00 | 72 210.00 | 197 750.00 | 290 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 610.00 | 129 710.00 | 4 900.00 | 134 610.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 350.00 | 170 701.00 | 197 750.00 | 389 350.00 |