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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 1 924.00 | 904.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 701.00 | 125 789.00 | 10 913.00 | 136 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 997.00 | 418 917.00 | 73 080.00 | 491 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 206.00 | 546 630.00 | 353 576.00 | 900 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
BZ Autres créances | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 325 867.00 | | 325 867.00 | 325 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 895.00 | | 920 895.00 | 920 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 101.00 | 546 630.00 | 1 274 471.00 | 1 821 101.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | 220 000.00 | | 37 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 22 000.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 188 547.00 | 565 618.00 | | 188 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 564.00 | 155 450.00 | | 211 564.00 |
DL TOTAL (I) | 470 269.00 | 963 068.00 | | 470 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 705.00 | 30 959.00 | | 534 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 937.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 558.00 | 35 911.00 | | 63 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 563.00 | 147 198.00 | | 188 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 202.00 | 216 205.00 | | 804 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 471.00 | 1 179 273.00 | | 1 274 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 398.00 | 202 173.00 | | 363 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 531.00 | | 83 046.00 | 838 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 370.00 | 900 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 370.00 | 628 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 213.00 | | 1 215.00 | 194 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 390.00 | | 81 679.00 | 568 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 928.00 | | 152.00 | 75 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 891.00 | 36 209.00 | 16 470.00 | 526 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 311.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 278.00 | 35 898.00 | 16 470.00 | 525 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 401 132.00 | 401 132.00 | | 401 132.00 |
VB T. V. A. | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 502.00 | 93 698.00 | 420 768.00 | 534 502.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 700.00 | | | 580 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 243.00 | 490 343.00 | 4 900.00 | 495 243.00 |
VW T.V.A. | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 202.00 | 363 398.00 | 420 768.00 | 804 202.00 |