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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 011.00 | 122 886.00 | 4 125.00 | 127 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 379.00 | 402 391.00 | 38 987.00 | 441 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 531.00 | 526 891.00 | 311 640.00 | 838 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 034.00 | 1 598.00 | 41 436.00 | 43 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 133.00 | | 185 133.00 | 185 133.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 570 593.00 | | 570 593.00 | 570 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 231.00 | 1 598.00 | 867 633.00 | 869 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 762.00 | 528 489.00 | 1 179 273.00 | 1 707 762.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 565 618.00 | 416 211.00 | | 565 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 450.00 | 149 407.00 | | 155 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 068.00 | 809 314.00 | | 963 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 959.00 | 48 757.00 | | 30 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 887.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 28 479.00 | | 35 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 198.00 | 92 064.00 | | 147 198.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 205.00 | 170 358.00 | | 216 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 273.00 | 979 672.00 | | 1 179 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 173.00 | 139 764.00 | | 202 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 493.00 | | 2 037.00 | 836 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 501.00 | | 1 888.00 | 566 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 779.00 | | 149.00 | 75 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 687.00 | 45 204.00 | | 481 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 074.00 | 45 204.00 | | 480 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 993.00 | 1 598.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 1 598.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 1 598.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 133.00 | 185 133.00 | | 185 133.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 959.00 | 16 927.00 | 14 032.00 | 30 959.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 537.00 | 209 637.00 | 4 900.00 | 214 537.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 205.00 | 202 173.00 | 14 032.00 | 216 205.00 |