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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 716.00 | 102 157.00 | 18 558.00 | 120 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 373.00 | 275 571.00 | 140 802.00 | 416 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 207.00 | 380 761.00 | 427 446.00 | 808 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 112.00 | 5 599.00 | 52 513.00 | 58 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 441 287.00 | | 441 287.00 | 441 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 856.00 | 5 599.00 | 730 257.00 | 735 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 063.00 | 386 360.00 | 1 157 703.00 | 1 544 063.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 315 164.00 | 261 584.00 | | 315 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 440.00 | 123 580.00 | | 146 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 696.00 | 9 196.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 710 300.00 | 636 360.00 | | 710 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 757.00 | 292 226.00 | | 256 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 14 747.00 | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 739.00 | 82 377.00 | | 152 739.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 403.00 | 389 350.00 | | 447 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 703.00 | 1 025 710.00 | | 1 157 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 991.00 | 170 701.00 | | 273 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 900.00 | | 49 002.00 | 791 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 694.00 | 808 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 694.00 | 537 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 925.00 | | 48 857.00 | 520 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 341.00 | | 144.00 | 75 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 300.00 | 48 155.00 | 32 694.00 | 365 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 310.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 577.00 | 47 845.00 | 32 694.00 | 362 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 903.00 | | 3 304.00 | 8 903.00 |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 541.00 | | 15 942.00 | 21 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 541.00 | | 15 942.00 | 21 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 613.00 | 82 201.00 | 163 743.00 | 255 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 357.00 | 206 457.00 | 4 900.00 | 211 357.00 |
VW T.V.A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 403.00 | 273 991.00 | 163 743.00 | 447 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |