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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 793.00 | 109 148.00 | 15 644.00 | 124 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 630.00 | 317 329.00 | 123 301.00 | 440 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 267.00 | 428 090.00 | 407 177.00 | 835 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 206.00 | 5 132.00 | 33 074.00 | 38 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 559 075.00 | | 559 075.00 | 559 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 822.00 | 5 132.00 | 774 690.00 | 779 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 089.00 | 433 222.00 | 1 181 867.00 | 1 615 089.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 361 604.00 | 315 164.00 | | 361 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 607.00 | 146 440.00 | | 204 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 196.00 | 6 696.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 812 407.00 | 710 300.00 | | 812 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 325.00 | 256 757.00 | | 175 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 21 831.00 | | 20 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 792.00 | 152 739.00 | | 146 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | | 15 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 460.00 | 447 403.00 | | 369 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 867.00 | 1 157 703.00 | | 1 181 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 207.00 | | 28 480.00 | 808 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 835 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 194 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | | | 195 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 088.00 | | 28 334.00 | 537 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 485.00 | | 146.00 | 75 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 761.00 | 48 749.00 | 1 420.00 | 380 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | 1 420.00 | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 728.00 | 48 749.00 | | 377 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 599.00 | | 467.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | | 467.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | | 467.00 | 5 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 412.00 | 84 173.00 | 90 239.00 | 174 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 842.00 | 148 942.00 | 4 900.00 | 153 842.00 |
VW T.V.A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 460.00 | 279 221.00 | 90 239.00 | 369 460.00 |