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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 123.00 | 116 801.00 | 8 321.00 | 125 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 379.00 | 363 273.00 | 78 106.00 | 441 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 493.00 | 481 687.00 | 354 806.00 | 836 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 009.00 | 2 993.00 | 40 016.00 | 43 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 162.00 | 532.00 | 164 629.00 | 165 162.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 314 439.00 | | 314 439.00 | 314 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 391.00 | 3 525.00 | 624 866.00 | 628 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 885.00 | 485 213.00 | 979 672.00 | 1 464 885.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 416 211.00 | 361 604.00 | | 416 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 407.00 | 204 607.00 | | 149 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 4 196.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 809 314.00 | 812 407.00 | | 809 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 757.00 | 175 325.00 | | 48 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 780.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 20 827.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | 146 792.00 | | 92 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 337.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 358.00 | 369 460.00 | | 170 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 672.00 | 1 181 867.00 | | 979 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 267.00 | | 1 226.00 | 835 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 422.00 | | 1 079.00 | 565 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 631.00 | | 147.00 | 75 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 090.00 | 53 597.00 | | 428 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 477.00 | 53 597.00 | | 426 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 132.00 | 2 993.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | 3 525.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | 3 525.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 732.00 | 18 137.00 | 30 595.00 | 48 732.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VP Divers | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 760.00 | 231 860.00 | 4 900.00 | 236 760.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 359.00 | 139 764.00 | 30 595.00 | 170 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |