| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 329.00 | 499.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 887.00 | 124 134.00 | 14 754.00 | 138 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 536.00 | 430 165.00 | 68 371.00 | 498 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 085.00 | 556 628.00 | 382 457.00 | 939 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 934.00 | | 289 934.00 | 289 934.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 537 851.00 | | 537 851.00 | 537 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 621.00 | | 976 621.00 | 976 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 706.00 | 556 628.00 | 1 359 078.00 | 1 915 706.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | 2 640.00 | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
DH Report à nouveau | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 138.00 | 211 564.00 | | 251 138.00 |
DL TOTAL (I) | 664 842.00 | 470 269.00 | | 664 842.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 609.00 | 534 705.00 | | 469 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 759.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 63 558.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 677.00 | 188 563.00 | | 187 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 044.00 | | |
EA Autres dettes | 231.00 | 6 572.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 035.00 | 804 202.00 | | 691 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 078.00 | 1 274 471.00 | | 1 359 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 206.00 | | 56 123.00 | 900 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 939 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 637 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 698.00 | | 25 970.00 | 628 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 080.00 | | 30 154.00 | 76 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 630.00 | 27 242.00 | 17 244.00 | 546 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 405.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 706.00 | 26 837.00 | 17 244.00 | 544 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 791.00 | 94 209.00 | 354 546.00 | 468 791.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 323.00 | 347 423.00 | 4 900.00 | 352 323.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 037.00 | 316 455.00 | 354 546.00 | 691 037.00 |