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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 20 319.00 | 18 681.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 858.00 | 144 086.00 | 39 772.00 | 183 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 257.00 | 246 227.00 | 161 030.00 | 407 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 258.00 | 410 631.00 | 526 627.00 | 937 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 322.00 | 410 631.00 | 681 691.00 | 1 092 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 403.00 | 1 177 957.00 | | 1 265 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 255.00 | 315 793.00 | | 342 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 371.00 | 559.00 | | -3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 234 330.00 | 216 029.00 | | 234 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 269.00 | 18 057.00 | | 19 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 984.00 | 326 199.00 | | 337 984.00 |
252 Charges sociales | 64 082.00 | 63 669.00 | | 64 082.00 |
262 Autres charges | 135 274.00 | 120 092.00 | | 135 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 621.00 | 616 848.00 | | 635 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 575.00 | 28 728.00 | | 56 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 7 351.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 11 908.00 | 16 125.00 | | 11 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 052.00 | 1 070.00 | | 20 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 115.00 | 18 884.00 | | 40 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 112.00 | -24 996.00 | | -6 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 115.00 | 18 884.00 | | 40 115.00 |
DL TOTAL (I) | 84 251.00 | 44 136.00 | | 84 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 305.00 | 357 900.00 | | 259 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 454.00 | 150 000.00 | | 176 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 90 358.00 | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 900.00 | 69 068.00 | | 69 900.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 440.00 | 668 783.00 | | 597 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 691.00 | 712 918.00 | | 681 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 333.00 | 79 011.00 | 25 713.00 | 357 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 4 333.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 348.00 | 74 678.00 | 25 713.00 | 341 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 305.00 | 106 496.00 | 137 446.00 | 259 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 637.00 | 100 593.00 | 12 044.00 | 112 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 440.00 | 444 631.00 | 137 446.00 | 597 440.00 |