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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 33 319.00 | 5 682.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 122.00 | 164 503.00 | 15 619.00 | 180 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 047.00 | 362 221.00 | 55 826.00 | 418 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 315.00 | 560 043.00 | 359 272.00 | 919 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CF Disponibilités | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 341.00 | | 218 341.00 | 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 656.00 | 560 043.00 | 577 613.00 | 1 137 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 633.00 | 64 254.00 | | 37 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | -26 621.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 105 696.00 | 92 633.00 | | 105 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 074.00 | 117 891.00 | | 72 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 323.00 | 189 071.00 | | 219 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 85 746.00 | | 107 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 359.00 | 84 396.00 | | 73 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 917.00 | 477 104.00 | | 471 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 613.00 | 569 737.00 | | 577 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 167.00 | | 3 998.00 | 917 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 919 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 598 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 023.00 | | 3 996.00 | 596 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 2.00 | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 467.00 | 48 426.00 | 1 850.00 | 513 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 985.00 | 4 333.00 | | 28 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 482.00 | 44 092.00 | 1 850.00 | 484 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 074.00 | 28 558.00 | 43 516.00 | 72 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 392.00 | 67 348.00 | 12 044.00 | 79 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 917.00 | 428 401.00 | 43 516.00 | 471 917.00 |