| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 28 985.00 | 10 015.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 822.00 | 157 554.00 | 23 268.00 | 180 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 201.00 | 326 928.00 | 88 272.00 | 415 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 167.00 | 513 467.00 | 403 700.00 | 917 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
CF Disponibilités | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 204.00 | 513 467.00 | 569 737.00 | 1 083 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 254.00 | 29 251.00 | | 64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 621.00 | 35 004.00 | | -26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | 119 254.00 | | 92 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 891.00 | 152 809.00 | | 117 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 071.00 | 186 071.00 | | 189 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 86 859.00 | | 85 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 73 098.00 | | 84 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 104.00 | 498 838.00 | | 477 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 737.00 | 618 092.00 | | 569 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 994.00 | | 21 324.00 | 924 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 150.00 | 917 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 596 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 851.00 | | 21 322.00 | 578 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | 2.00 | 12 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 933.00 | 53 684.00 | 4 150.00 | 463 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 4 333.00 | | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 281.00 | 49 351.00 | 4 150.00 | 439 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 832.00 | 45 758.00 | 72 074.00 | 117 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VP Divers | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 119 580.00 | 12 044.00 | 131 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 104.00 | 405 030.00 | 72 074.00 | 477 104.00 |