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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | 1.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 103.00 | 173 894.00 | 4 209.00 | 178 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 974.00 | 417 430.00 | 20 544.00 | 437 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 864.00 | 630 324.00 | 308 539.00 | 938 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 327 682.00 | | 327 682.00 | 327 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 112.00 | 630 324.00 | 690 788.00 | 1 321 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 023.00 | 52 617.00 | | 82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 750.00 | 29 405.00 | | -78 750.00 |
DL TOTAL (I) | 58 273.00 | 137 023.00 | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 995.00 | 309 560.00 | | 270 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 813.00 | 219 323.00 | | 219 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 85 748.00 | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 721.00 | 60 229.00 | | 64 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 515.00 | 674 860.00 | | 632 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 788.00 | 811 883.00 | | 690 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 813.00 | | | 219 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 770.00 | | 13 343.00 | 926 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 938 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 616 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 305.00 | | 13 023.00 | 604 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 321.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 089.00 | 10 485.00 | 1 250.00 | 621 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 089.00 | 10 485.00 | 1 250.00 | 582 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 813.00 | 219 813.00 | | 219 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 995.00 | 56 714.00 | 214 281.00 | 270 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 694.00 | 44 013.00 | 13 681.00 | 57 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 515.00 | 418 234.00 | 214 281.00 | 632 515.00 |