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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 24 652.00 | 14 348.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 604.00 | 154 087.00 | 20 517.00 | 174 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 247.00 | 285 194.00 | 119 053.00 | 404 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 994.00 | 463 933.00 | 461 061.00 | 924 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 025.00 | 463 933.00 | 618 092.00 | 1 082 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 248.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DH Report à nouveau | | -6 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 004.00 | 40 115.00 | | 35 004.00 |
DL TOTAL (I) | 119 254.00 | 84 251.00 | | 119 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 809.00 | 259 305.00 | | 152 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 071.00 | 176 454.00 | | 186 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 91 781.00 | | 86 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 69 900.00 | | 73 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 838.00 | 597 440.00 | | 498 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 092.00 | 681 691.00 | | 618 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 258.00 | | | 937 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 115.00 | | | 591 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 631.00 | 67 182.00 | 13 880.00 | 410 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 319.00 | 4 333.00 | | 20 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 312.00 | 62 848.00 | 13 880.00 | 390 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 809.00 | 55 133.00 | 95 510.00 | 152 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845.00 | 84 801.00 | 12 044.00 | 96 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 838.00 | 401 161.00 | 95 510.00 | 498 838.00 |