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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 37 652.00 | 1 348.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 353.00 | 164 137.00 | 15 216.00 | 179 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 952.00 | 391 787.00 | 33 164.00 | 424 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 466.00 | 593 576.00 | 331 890.00 | 925 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 405 433.00 | | 405 433.00 | 405 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 559.00 | | 469 559.00 | 469 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 025.00 | 593 576.00 | 801 449.00 | 1 395 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 696.00 | 37 633.00 | | 50 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | 13 063.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 107 617.00 | 105 696.00 | | 107 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 279.00 | 72 074.00 | | 338 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 340.00 | 107 161.00 | | 82 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 890.00 | 73 359.00 | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 831.00 | 471 917.00 | | 693 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 449.00 | 577 613.00 | | 801 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 315.00 | | 15 038.00 | 919 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 925 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 604 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 169.00 | | 15 023.00 | 598 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | 15.00 | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 043.00 | 42 016.00 | 8 482.00 | 560 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 319.00 | 4 333.00 | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 724.00 | 37 682.00 | 8 482.00 | 526 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 279.00 | 321 719.00 | 16 560.00 | 338 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 260.00 | 50 201.00 | 12 059.00 | 62 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 831.00 | 677 272.00 | 16 560.00 | 693 831.00 |