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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 353.00 | 170 689.00 | 8 664.00 | 179 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 952.00 | 411 400.00 | 13 552.00 | 424 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 770.00 | 621 089.00 | 305 681.00 | 926 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 421 033.00 | | 421 033.00 | 421 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 202.00 | | 506 202.00 | 506 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 972.00 | 621 089.00 | 811 883.00 | 1 432 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 617.00 | 50 696.00 | | 52 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | 1 922.00 | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 137 023.00 | 107 617.00 | | 137 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 560.00 | 338 279.00 | | 309 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 748.00 | 82 340.00 | | 85 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229.00 | 53 890.00 | | 60 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 860.00 | 693 831.00 | | 674 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 883.00 | 801 449.00 | | 811 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 323.00 | | | 219 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 466.00 | | 1 305.00 | 925 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | 1 305.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 576.00 | 27 513.00 | | 593 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 652.00 | 1 348.00 | | 37 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 924.00 | 26 165.00 | | 555 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 323.00 | 219 323.00 | | 219 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 560.00 | 38 565.00 | 270 995.00 | 309 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 946.00 | 73 584.00 | 13 362.00 | 86 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 860.00 | 403 865.00 | 270 995.00 | 674 860.00 |