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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 990 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 007 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 600.00 | |
BT Marchandises | | | 274 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 408 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 601 454.00 | 357 007.00 | | 601 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 616.00 | 244 447.00 | | -470 616.00 |
DL TOTAL (I) | 603 838.00 | 1 074 454.00 | | 603 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 186.00 | 2 549 121.00 | | 2 295 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 126.00 | 256 420.00 | | 204 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 141 293.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 279.00 | 3 168 959.00 | | 2 804 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 117.00 | 4 243 413.00 | | 3 408 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 587.00 | 876 476.00 | | 771 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 455.00 | | 1 045.00 | 3 756 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 300.00 | | | 3 710 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | 885.00 | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 160.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 3 954.00 | | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 3 954.00 | | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 186.00 | 262 494.00 | 1 104 617.00 | 2 295 186.00 |
VI Groupe et associés | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 658.00 | 86 498.00 | 3 160.00 | 89 658.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 279.00 | 771 587.00 | 1 104 617.00 | 2 804 279.00 |