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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 990 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 988.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 002 948.00 | |
BT Marchandises | | | 287 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 492 591.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 344 403.00 | 130 838.00 | | 344 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 900.00 | 245 565.00 | | 216 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 303.00 | 849 403.00 | | 1 034 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 709.00 | 2 035 046.00 | | 2 091 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | 206 023.00 | | 4 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 314.00 | 310 923.00 | | 310 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | 44 998.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 288.00 | 2 603 489.00 | | 2 458 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 591.00 | 3 452 892.00 | | 3 492 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 999.00 | 830 497.00 | | 533 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 147.00 | | 562.00 | 3 759 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 300.00 | | | 3 710 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 187.00 | | 562.00 | 45 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 724.00 | 3 037.00 | | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 3 037.00 | | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | 310 315.00 | | 310 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 709.00 | 173 920.00 | 709 902.00 | 2 091 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 700.00 | | | 2 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 206.00 | | | 2 144 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 173.00 | 125 013.00 | 3 160.00 | 128 173.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 788.00 | 533 999.00 | 709 902.00 | 2 451 788.00 |