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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 300.00 | 719 000.00 | 2 990 300.00 | 3 709 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 308.00 | 319.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 544.00 | 41 850.00 | 15 693.00 | 57 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 609.00 | 763 158.00 | 3 016 451.00 | 3 779 609.00 |
BT Marchandises | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 790.00 | | 485 790.00 | 485 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 399.00 | 763 158.00 | 3 502 241.00 | 4 265 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 739 041.00 | 593 133.00 | | 739 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 783.00 | 225 908.00 | | 244 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 824.00 | 1 292 041.00 | | 1 456 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 971.00 | 1 864 106.00 | | 1 687 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641.00 | 14 378.00 | | 31 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 233 450.00 | | 243 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 55 385.00 | | 82 388.00 |
EA Autres dettes | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 045 417.00 | 2 168 931.00 | | 2 045 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 241.00 | 3 460 972.00 | | 3 502 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 508.00 | 2 183 102.00 | | 532 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 684.00 | | 13 788.00 | 3 755 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 300.00 | | | 3 709 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | | 13 788.00 | 46 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 992.00 | 2 167.00 | | 41 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 2 167.00 | | 41 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 675.00 | 174 858.00 | 724 239.00 | 1 566 675.00 |
VI Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 324.00 | 532 508.00 | 724 239.00 | 1 924 324.00 |