| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 990 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 558.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 002 468.00 | |
BT Marchandises | | | 273 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 428 806.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 361 303.00 | 344 403.00 | | 361 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 831.00 | 216 900.00 | | 231 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 133.00 | 1 034 303.00 | | 1 066 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 039.00 | 2 091 709.00 | | 1 921 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 848.00 | 4 734.00 | | 81 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 059.00 | 310 314.00 | | 302 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | 45 031.00 | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 673.00 | 2 458 288.00 | | 2 362 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 806.00 | 3 492 591.00 | | 3 428 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 679.00 | 533 999.00 | | 613 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 8.00 | | 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 709.00 | | 1 950.00 | 3 759 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 761 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 300.00 | | | 3 710 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 1 950.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 2 430.00 | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 2 430.00 | | 37 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 039.00 | 177 046.00 | 719 833.00 | 1 921 039.00 |
VI Groupe et associés | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 818.00 | 74 658.00 | 3 160.00 | 77 818.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 673.00 | 613 679.00 | 719 833.00 | 2 357 673.00 |