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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | | 1 000.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 300.00 | 719 000.00 | 2 990 300.00 | 3 709 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 491.00 | 136.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 041.00 | 44 973.00 | 15 068.00 | 60 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 185.00 | 766 464.00 | 3 015 721.00 | 3 782 185.00 |
BT Marchandises | 298 915.00 | | 298 915.00 | 298 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 745.00 | | 485 745.00 | 485 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 931.00 | 766 464.00 | 3 501 467.00 | 4 267 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 903 824.00 | 739 041.00 | | 903 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 177.00 | 244 783.00 | | 276 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 001.00 | 1 456 824.00 | | 1 653 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 808.00 | 1 687 971.00 | | 1 506 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 852.00 | 31 641.00 | | 37 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 497.00 | 243 417.00 | | 245 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 308.00 | 82 388.00 | | 58 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 466.00 | 2 045 417.00 | | 1 848 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 467.00 | 3 502 241.00 | | 3 501 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 580.00 | 544 327.00 | | 640 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 472.00 | | 2 498.00 | 3 769 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 300.00 | | | 3 709 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | | 2 498.00 | 60 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 159.00 | 3 306.00 | | 44 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 159.00 | 3 306.00 | | 44 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 497.00 | 245 497.00 | | 245 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 808.00 | 298 922.00 | 1 207 886.00 | 1 506 808.00 |
VI Groupe et associés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 164.00 | | | 181 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 466.00 | 640 580.00 | 1 207 886.00 | 1 848 466.00 |