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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 300.00 | 719 000.00 | 2 990 300.00 | 3 709 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 125.00 | 502.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 756.00 | 39 866.00 | 3 890.00 | 43 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 743.00 | 760 991.00 | 3 004 752.00 | 3 765 743.00 |
BT Marchandises | 280 521.00 | | 280 521.00 | 280 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 392.00 | | 470 392.00 | 470 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 135.00 | 760 991.00 | 3 475 144.00 | 4 236 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 593 133.00 | 361 303.00 | | 593 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 908.00 | 231 831.00 | | 225 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 041.00 | 1 066 133.00 | | 1 292 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 059.00 | 1 921 039.00 | | 1 866 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 81 848.00 | | 12 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 309.00 | 302 059.00 | | 247 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 386.00 | 52 727.00 | | 55 386.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 102.00 | 2 362 673.00 | | 2 183 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 144.00 | 3 428 806.00 | | 3 475 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 334.00 | 613 679.00 | | 615 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 659.00 | | 4 084.00 | 3 761 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 300.00 | | | 3 710 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | 634.00 | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 3 450.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 191.00 | 1 800.00 | 41 991.00 | 40 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | 1 800.00 | 41 991.00 | 40 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 309.00 | 247 309.00 | | 247 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 059.00 | 178 291.00 | 729 902.00 | 1 746 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 018.00 | 70 758.00 | 3 260.00 | 74 018.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 102.00 | 615 334.00 | 729 902.00 | 2 183 102.00 |