| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 990 300.00 | | 2 990 300.00 | 2 990 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 423.00 | | 3 005 423.00 | 3 005 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 297 367.00 | | 297 367.00 | 297 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CF Disponibilités | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 469.00 | | 447 469.00 | 447 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 892.00 | | 3 452 892.00 | 3 452 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 130 838.00 | 601 454.00 | | 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 565.00 | -470 616.00 | | 245 565.00 |
DL TOTAL (I) | 849 403.00 | 603 838.00 | | 849 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 046.00 | 2 295 186.00 | | 2 035 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 023.00 | 204 126.00 | | 206 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 923.00 | 249 326.00 | | 310 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | 51 186.00 | | 44 998.00 |
EA Autres dettes | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 489.00 | 2 804 279.00 | | 2 603 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 892.00 | 3 408 117.00 | | 3 452 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 497.00 | 771 587.00 | | 830 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 500.00 | | 1 647.00 | 3 757 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710 300.00 | | | 3 710 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | 1 147.00 | 44 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 500.00 | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 084.00 | 3 640.00 | | 31 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | 3 640.00 | | 31 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 046.00 | 268 553.00 | 1 131 710.00 | 2 035 046.00 |
VI Groupe et associés | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 614.00 | 82 454.00 | 3 160.00 | 85 614.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 989.00 | 830 497.00 | 1 131 710.00 | 2 596 989.00 |