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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 683.00 | 259 176.00 | 152 507.00 | 411 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 683.00 | 259 176.00 | 162 507.00 | 421 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
BZ Autres créances | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 202.00 | 259 176.00 | 353 025.00 | 612 202.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 67 774.00 | 51 770.00 | | 67 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 16 004.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 113 561.00 | 112 774.00 | | 113 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 866.00 | 137 961.00 | | 150 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | 73 552.00 | | 41 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 53 947.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 044.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 465.00 | 266 504.00 | | 239 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 025.00 | 379 277.00 | | 353 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 063.00 | 196 512.00 | | 152 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 652.00 | | 506 652.00 | 506 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 652.00 | | 506 652.00 | 506 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 217.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 990.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 990.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -990.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 035.00 | 537 744.00 | | 507 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 248.00 | 521 740.00 | | 506 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | 16 004.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 016.00 | | 107 666.00 | 314 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 016.00 | | 97 666.00 | 314 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 959.00 | 84 217.00 | | 174 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 959.00 | 84 217.00 | | 174 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 866.00 | 63 464.00 | 87 402.00 | 150 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 465.00 | 152 063.00 | 87 402.00 | 239 465.00 |