| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 704.00 | 303 636.00 | 142 067.00 | 445 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 454.00 | 303 636.00 | 153 817.00 | 457 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 589.00 | | 493 589.00 | 493 589.00 |
BZ Autres créances | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CF Disponibilités | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 694.00 | | 648 694.00 | 648 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 148.00 | 303 636.00 | 802 512.00 | 1 106 148.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 88 412.00 | 65 927.00 | | 88 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 22 485.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 151 052.00 | 137 912.00 | | 151 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 594.00 | 164 747.00 | | 156 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 156.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 657.00 | 294 563.00 | | 394 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 515.00 | 71 024.00 | | 93 515.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 4 420.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 460.00 | 534 909.00 | | 651 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 512.00 | 672 822.00 | | 802 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 206.00 | 438 412.00 | | 552 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 113.00 | | 811 113.00 | 811 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 113.00 | | 811 113.00 | 811 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 865.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 805.00 | 865.00 | | 35 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 029.00 | -865.00 | | 25 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 2 116.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 168.00 | 920 603.00 | | 884 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 028.00 | 898 118.00 | | 871 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | 22 485.00 | | 13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 410.00 | | 76 153.00 | 562 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 109.00 | 457 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 109.00 | 445 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 660.00 | | 76 153.00 | 550 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 478.00 | 67 932.00 | 144 774.00 | 380 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 478.00 | 67 932.00 | 144 774.00 | 380 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 657.00 | 394 657.00 | | 394 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 493 589.00 | 493 589.00 | | 493 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 594.00 | 57 340.00 | 99 254.00 | 156 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 849.00 | | | 240 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 077.00 | 598 327.00 | 1 750.00 | 600 077.00 |
VW T.V.A. | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 460.00 | 552 206.00 | 99 254.00 | 651 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |