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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 660.00 | 380 478.00 | 170 182.00 | 550 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 410.00 | 380 478.00 | 181 932.00 | 562 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 229.00 | | 316 229.00 | 316 229.00 |
BZ Autres créances | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
CF Disponibilités | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 889.00 | | 490 889.00 | 490 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 300.00 | 380 478.00 | 672 822.00 | 1 053 300.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 65 927.00 | 68 561.00 | | 65 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 485.00 | 1 866.00 | | 22 485.00 |
DL TOTAL (I) | 137 912.00 | 115 427.00 | | 137 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 747.00 | 124 712.00 | | 164 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 563.00 | 86 689.00 | | 294 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 024.00 | 44 586.00 | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 1 797.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 909.00 | 257 784.00 | | 534 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 822.00 | 373 211.00 | | 672 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 412.00 | 190 045.00 | | 438 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 443.00 | | 899 443.00 | 899 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 443.00 | | 899 443.00 | 899 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 431.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 2 416.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 2 416.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 251.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 603.00 | 605 942.00 | | 920 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 118.00 | 604 076.00 | | 898 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 485.00 | 1 866.00 | | 22 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | 11 291.00 | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 889.00 | | 110 522.00 | 451 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 139.00 | | 110 522.00 | 440 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 048.00 | 59 431.00 | | 321 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 048.00 | 59 431.00 | | 321 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 563.00 | 294 563.00 | | 294 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 371.00 | 56 874.00 | 96 497.00 | 153 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 511.00 | 400 761.00 | 1 750.00 | 402 511.00 |
VW T.V.A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 909.00 | 438 412.00 | 96 497.00 | 534 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |