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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 706.00 | 1 796.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 826.00 | 343 523.00 | 27 302.00 | 370 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 218.00 | 344 230.00 | 45 989.00 | 390 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 062.00 | 2 025.00 | 144 037.00 | 146 062.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 398.00 | 2 025.00 | 370 373.00 | 372 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 617.00 | 346 255.00 | 416 362.00 | 762 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 243.00 | 109 850.00 | | 115 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181.00 | 5 393.00 | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 172 924.00 | 164 743.00 | | 172 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 422.00 | 81 353.00 | | 37 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 136 713.00 | | 134 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | 78 646.00 | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 23 743.00 | 2 136.00 | | 23 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 438.00 | 298 902.00 | | 243 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 362.00 | 463 646.00 | | 416 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 301.00 | | 466 301.00 | 466 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 301.00 | | 466 301.00 | 466 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 970.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 617.00 | 434 097.00 | | 490 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 436.00 | 428 703.00 | | 482 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 181.00 | 5 393.00 | | 8 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628.00 | 3 069.00 | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 620.00 | 35 563.00 | 49 954.00 | 358 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 620.00 | 35 563.00 | 49 954.00 | 358 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 743.00 | 3 114.00 | 20 629.00 | 23 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 422.00 | 23 357.00 | 14 065.00 | 37 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 566.00 | 193 566.00 | | 193 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 316.00 | 193 566.00 | 1 750.00 | 195 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 438.00 | 208 744.00 | 34 694.00 | 243 438.00 |