| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 139.00 | 321 048.00 | 119 091.00 | 440 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 889.00 | 321 048.00 | 130 841.00 | 451 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 466.00 | | 171 466.00 | 171 466.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 370.00 | | 242 370.00 | 242 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 259.00 | 321 048.00 | 373 211.00 | 694 259.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 68 561.00 | 67 774.00 | | 68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 787.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 115 427.00 | 113 561.00 | | 115 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 712.00 | 151 069.00 | | 124 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 689.00 | 41 184.00 | | 86 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 586.00 | 46 424.00 | | 44 586.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 788.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 784.00 | 239 465.00 | | 257 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 211.00 | 353 025.00 | | 373 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 637.00 | | 589 637.00 | 589 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 637.00 | | 589 637.00 | 589 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 1 035.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -1 035.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 942.00 | 507 035.00 | | 605 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 076.00 | 506 248.00 | | 604 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | 787.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 683.00 | | 35 736.00 | 421 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 451 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 440 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 683.00 | | 33 986.00 | 411 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 750.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 176.00 | 67 401.00 | 5 530.00 | 259 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 176.00 | 67 401.00 | 5 530.00 | 259 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 269.00 | 50 530.00 | 67 739.00 | 118 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 377.00 | 207 627.00 | 1 750.00 | 209 377.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 784.00 | 190 045.00 | 67 739.00 | 257 784.00 |