| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 206.00 | 2 297.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 488.00 | 358 415.00 | 58 073.00 | 416 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 740.00 | 358 620.00 | 77 120.00 | 435 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 109.00 | | 285 109.00 | 285 109.00 |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CF Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 526.00 | | 386 526.00 | 386 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 266.00 | 358 620.00 | 463 646.00 | 822 266.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 101 552.00 | | 109 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 8 298.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 164 743.00 | 159 350.00 | | 164 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 353.00 | 122 187.00 | | 81 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 331 669.00 | | 136 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 646.00 | 108 538.00 | | 78 646.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 7 642.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 902.00 | 570 065.00 | | 298 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 646.00 | 729 415.00 | | 463 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 126.00 | | 424 126.00 | 424 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 959.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 561.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 13 578.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 244.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 2 823.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 097.00 | 812 266.00 | | 434 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 703.00 | 803 968.00 | | 428 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 8 298.00 | | 5 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 798.00 | 48 959.00 | 19 137.00 | 328 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 798.00 | 48 959.00 | 19 137.00 | 328 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 353.00 | 32 490.00 | 48 863.00 | 81 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 439.00 | 348 439.00 | | 348 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 189.00 | 348 439.00 | 1 750.00 | 350 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 902.00 | 250 039.00 | 48 863.00 | 298 902.00 |