| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 625.00 | 328 798.00 | 106 826.00 | 435 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 375.00 | 328 798.00 | 123 576.00 | 452 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 839.00 | | 605 839.00 | 605 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 213.00 | 328 798.00 | 729 415.00 | 1 058 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 101 552.00 | 88 412.00 | | 101 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 298.00 | 13 140.00 | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 159 350.00 | 151 052.00 | | 159 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 187.00 | 156 594.00 | | 122 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 154.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 669.00 | 394 657.00 | | 331 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 538.00 | 93 515.00 | | 108 538.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 6 540.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 065.00 | 651 460.00 | | 570 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 415.00 | 802 512.00 | | 729 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 456.00 | | 779 456.00 | 779 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 456.00 | | 779 456.00 | 779 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 272.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 60 833.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 60 833.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 179.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 017.00 | 35 626.00 | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | 35 805.00 | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | 25 029.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 930.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 266.00 | 884 168.00 | | 812 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 968.00 | 871 028.00 | | 803 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 298.00 | 13 140.00 | | 8 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 6 240.00 | | 3 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 636.00 | 55 272.00 | 29 308.00 | 303 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 636.00 | 55 272.00 | 29 308.00 | 303 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 669.00 | 331 669.00 | | 331 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 187.00 | 26 489.00 | 95 698.00 | 122 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 024.00 | 524 024.00 | | 524 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 774.00 | 524 024.00 | 1 750.00 | 525 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 065.00 | 474 367.00 | 95 698.00 | 570 065.00 |