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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 829.00 | 21 550.00 | 15 279.00 | 36 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 679.00 | 40 350.00 | 49 329.00 | 89 679.00 |
BT Marchandises | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BZ Autres créances | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 099.00 | | 390 099.00 | 390 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 778.00 | 40 350.00 | 439 427.00 | 479 778.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 71 663.00 | 57 569.00 | | 71 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | 114 094.00 | | 32 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957.00 | 3 030.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 211 440.00 | 280 622.00 | | 211 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733.00 | 2 472.00 | | 2 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733.00 | 2 472.00 | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 558.00 | 27 218.00 | | 154 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 39 212.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | 39 830.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 255.00 | 106 260.00 | | 225 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 427.00 | 389 354.00 | | 439 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 255.00 | 106 260.00 | | 225 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 396.00 | 97 303.00 | 1 550 699.00 | 1 453 396.00 |
FG Production vendue services | 176 499.00 | | 176 499.00 | 176 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 895.00 | 97 303.00 | 1 727 198.00 | 1 629 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | -168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 300.00 | 150.00 | | 14 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073.00 | 15 598.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 15 598.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -7 002.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | 42 860.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 809.00 | 1 757 124.00 | | 1 753 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 918.00 | 1 643 030.00 | | 1 720 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | 114 094.00 | | 32 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 112.00 | 14 238.00 | | 26 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 6 266.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 578.00 | 7 972.00 | | 13 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472.00 | 2 733.00 | 2 472.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 2 733.00 | 2 472.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 421.00 | 104 421.00 | 5 000.00 | 109 421.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 255.00 | 225 255.00 | | 225 255.00 |