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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 797.00 | 10 477.00 | 2 320.00 | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 512.00 | 29 277.00 | 32 235.00 | 61 512.00 |
BT Marchandises | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 645.00 | | 466 645.00 | 466 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 157.00 | 29 277.00 | 498 880.00 | 528 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 104 553.00 | 71 663.00 | | 104 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 063.00 | 32 890.00 | | 97 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 546.00 | 211 440.00 | | 307 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 536.00 | 2 733.00 | | 5 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 536.00 | 2 733.00 | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 154 558.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 609.00 | 46 008.00 | | 103 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 24 689.00 | | 42 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 798.00 | 225 255.00 | | 185 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 880.00 | 439 427.00 | | 498 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 798.00 | 225 255.00 | | 185 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 629.00 | | 915.00 | 89 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 032.00 | 61 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 032.00 | 12 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 915.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 350.00 | 2 606.00 | 13 679.00 | 40 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 2 606.00 | 13 679.00 | 21 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733.00 | 5 536.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | 5 536.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VP Divers | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 961.00 | 76 046.00 | 915.00 | 76 961.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |