| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 32 739.00 | 58 261.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 11 781.00 | 2 160.00 | 13 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 006.00 | 44 520.00 | 90 486.00 | 135 006.00 |
BT Marchandises | 555 485.00 | | 555 485.00 | 555 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 483.00 | | 726 483.00 | 726 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 489.00 | 44 520.00 | 816 969.00 | 861 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 206 699.00 | 111 616.00 | | 206 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 144.00 | 115 083.00 | | 89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 401 773.00 | 332 629.00 | | 401 773.00 |
DP Provisions pour risques | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 152.00 | 5 256.00 | | 8 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 337.00 | 5 256.00 | | 11 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 152.00 | 31 991.00 | | 71 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 235.00 | 143 865.00 | | 221 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 86 240.00 | | 88 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 26 296.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 860.00 | 288 392.00 | | 403 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 969.00 | 626 278.00 | | 816 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 019.00 | 268 354.00 | | 363 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 683.00 | | 45 408.00 | 92 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 135 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 13 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 250.00 | | 44 750.00 | 75 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | 508.00 | 16 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 150.00 | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 323.00 | 11 282.00 | 3 085.00 | 36 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 589.00 | 9 150.00 | | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 2 132.00 | 3 085.00 | 12 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 256.00 | 11 337.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 11 337.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 337.00 | 5 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 750.00 | 3 909.00 | 40 841.00 | 44 750.00 |
VI Groupe et associés | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 86 121.00 | 1 065.00 | 87 186.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 860.00 | 363 019.00 | 40 841.00 | 403 860.00 |